Γενική Περιγραφή

Το σύστημα AIS Synthetic Swaps Back Office έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των Synthetic Swaps τόσο διαχειριστικά (λήξεις κ.λ.π.) όσο και λογιστικά (λογιστικό άρθρο, υπόλοιπα λογαριασμών κ.λ.π.).Σημειώνεται ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη λογιστική απεικόνιση των πράξεων παρέχοντας μέσα από το σύστημα τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριακών καταστάσεων όπως αναλυτικές καρτέλες και ισοζύγια.

Βασικές Λειτουργίες

Αναλυτικά, η εφαρμογή των SYNTHETIC SWAPS εκτελεί τις εξής λειτουργίες:

Σε ημερήσια βάση γίνεται καταχώρηση όλων των SYNTHETIC SWAPS. Το σύστημα μετά την καταχώρηση των SYNTHETIC SWAPS έχει τη δυνατότητα να παράγει σειρά εκτυπώσεων που αναφέρονται παρακάτω.

• Λογιστικά Άρθρα για την έναρξη, απόδοση - λήξη των SWAPS.
  
  
• Υπόλοιπα λογαριασμών σε ξένο νόμισμα.
  
  
• Υπόλοιπα λογαριασμών σε Δρχ.
  
  
• Υπόλοιπα αρχικών καταθέσεων σε ξένο νόμισμα (μηνιαίως)
  
  
• Απόδοση φόρου σε ξένο νόμισμα (ημερησίως).
  
  
• Ισοζύγιο
  
  
• Ημερήσιες αποδόσεις που αποδίδονται σε ξένο νόμισμα
  
  
• Αρχικών κατατεθέντων ποσών των ξένων νομισμάτων σε Original Currency και δραχμοποιημένα
  
  
• Παρακολούθηση υπολοίπων σε ξένο νόμισμα και του αντιστοίχου λογιστικού ισοτίμου σε δραχμές κατά τριτοβάθμιο λογαριασμό.
  
  
• Ληξιάριο SYNTHETIC SWAPS
  
  
• Καρτέλα λογαριασμού

Επίσης, το σύστημα είναι σε θέση να εκδίδει σειριακό ASCII αρχείο με τα λογιστικά άρθρα της ημέρας.