Γενική Περιγραφή

Το σύστημα AIS Mutual Funds έχει ως σκοπό την πλήρη μηχανογράφηση των Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες της ΑΕΔΑΚ, ως ανώνυμη εταιρία, όσο και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που αυτή διαχειρίζεται. Το σύστημα είναι Client / Server αρχιτεκτονικής, χρησιμοποιεί σαν βάση δεδομένων την Oracle® και έχει αναπτυχθεί με περιβάλλον ανάπτυξης Delphi® της εταιρίας Borland®.

Το σύστημα AIS Mutual Funds περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:

• AIS - MF Core
• AIS - MF Accounting
• AIS - MF Products
• AIS - Fixed Assets
• AIS - MF Commissions
• AIS - MF Branches
  

Βασικές Λειτουργίες

• Τήρηση, πρακτικά, απεριόριστου πλήθους Α/Κ
  
  
• Πελατοκεντρική διαχείριση όλων των δικαιούχων του Μητρώου (κάθε πελάτης έχει ίδιο κωδικό είτε είναι βασικός είτε συνδικαιούχος, σε κάθε Μητρώο, σε όλα τα Α/Κ που διαχειρίζεται η εταιρία)
  
  
• On line ενημέρωση του τμήματος «Επενδύσεων της ΑΕΔΑΚ», σε κάθε χρονική στιγμή της ημέρας για τις κινήσεις (συμμετοχές - εξαγορές) ανά Α/Κ κατά κατάστημα ή συνολικά για όλα τα καταστήματα
  
  
• Παραμετρικότητα σε όλα τα επίπεδα του συστήματος
  
  
• Dual control για κάθε function του συστήματος που είναι διαθέσιμο στα καταστήματα και για τις αντίστοιχες της ΑΕΔΑΚ που ενημερώνουν βασικά αρχεία του συστήματος.
  
  
• Καθορισμός προσβάσεων για κάθε χρήστη ή ομάδα χρηστών σε επίπεδο λειτουργίας φόρμας
  
  
• Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα συστήματα ως προς την μεταφορά πληροφοριών από και προς σε αυτά (π.χ. Reutersa μέσω Excel®, Κεντρικό Τραπεζικό Σύστημα κ.α.)
  
  
• Real time - on line κινήσεις για άμεση πληροφόρηση οποιαδήποτε χρονική στιγμή από οποιαδήποτε θέση εργασίας
  
  
• Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον καταχώρησης στοιχείων με συνδυασμούς συνθηκών αναζήτησης πληροφοριών
  
  
• Πλήρης ιστορικότητα των καταχωρούμενων στοιχείων
  
  
• Τήρηση όλων των οριστικοποιημένων αποτιμήσεων στο σύστημα και εύκολη ανάκλησή τους.
  
  
• Πλήρης αυτοματοποίηση, με δημιουργία αντίστοιχων αυτόματων εγγραφών, σε όλες τις ομαδικές λειτουργίες της εφαρμογής όπως:
  - Εκδόσεις βεβαιώσεων τίτλων
  - Εκδόσεις βεβαιώσεων υπεραξίας
  - Έκδοση statement πελάτη
  - Υπολογισμός αμοιβής φύλαξης
  - Υπολογισμός αμοιβής διαχείρισης κ.α.