Γενική Περιγραφή

Το σύστημα AIS Custody έρχεται να καλύψει μέσα στην Τράπεζα τους χώρους:

• Θεματοφυλακής - Φύλαξης Χρεογράφων
• Private Banking
• Back Office Χρεογράφων

Βασικά χαρακτηριστικά

• Ανοικτή αρχιτεκτονική σχεδίαση με πλεονέκτημα εύκολης προσαρμογής σε νέες απαιτήσεις
• Δυνατότητα εκμετάλλευσης των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας (π.χ. e-mail, swift).
• Οθόνες και εκτυπώσεις είναι στα αγγλικά.
• Οδηγίες χρήσης (manual) στα ελληνικά και αγγλικά, εγχειρίδιο ορολογίας καθώς επίσης on line help στην εφαρμογή.
• Δυνατότητα Telefon Banking (σύνδεση με AIS CITEL).

Το σύστημα AIS Custody έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης - διαχείρισης σε:

Α. αγορές / πωλήσεις χρεογράφων
Β. αγορές / πωλήσεις μετοχών
Γ. Repos
Δ. Reverse repos
Ε. Synthetic Swaps
Στ. Προθεσμιακές πράξεις

Το σύστημα AIS Custody είναι σύστημα θεματοφυλακής back office και περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:

• AIS Portfolio Management (core)
  
  
• AIS Interportfolio (διασύνδεση με τα συστήματα της τράπεζας)
  υποσύστημα διασύνδεσης του συστήματος AIS Portfolio Management με το σύστημα διάθεσης ομολόγων στα καταστήματα της Τράπεζας μέσω διαδικασιών που εκτελούνται στο τέλος της ημέρας.
  
  
• AIS Prices (άντληση τιμών).
  
  
• AIS STP (Straight Through Processing) :
  υποσύστημα λήψης οδηγιών διακανονισμού - εκκαθάρισης από πελάτη Global Custodian και αυτόματη δημιουργία κινήσεων
  
  
• AIS Portfolio Accounting (Λογιστικοποιήσεις)
  υποσύστημα λογιστικής αξιογράφων με δυνατότητα λογιστικοποίησης των κινήσεων που πραγματοποιούνται στο AIS Portfolio Management
  
  
• AIS Excess Control (Έλεγχος Ν/1969)
  υποσύστημα ελέγχου των επενδυτικών περιορισμών βάση του Ν.Δ. 1969 και των συμμετοχών - εξαγορών - τίτλων πελατών και των Α/Κ.